Fino ad oggi tutti abbiamo sentito parlare del mercato Forex e alcuni di loro potrebbero avere spunti su questo tipo di mercato e alcuni potrebbero non esserne consapevoli. Bene, un mercato Forex è un luogo in cui vengono scambiate valute. Che le persone se ne rendano conto o meno, ma al fine di effettuare transazioni in qualsiasi altro paese, sia esso un commercio estero o un business, le valute sono il mezzo più importante. Per un esempio: se un turista indiano desidera visitare New York (USA), non può pagare le rupie indiane per vedere la Statua della Libertà perché non è una valuta accettata localmente, quindi il turista deve scambiare le rupie indiane in dollari USA al tasso di cambio corrente. Pertanto, questo articolo si concentrerà su ciò che è mercato Forex, partecipanti al mercato Forex, strumenti del mercato Forex ecc.
Cos'è il mercato Forex?
Il mercato dei cambi (mercato Forex o mercato valutario) è un mercato mondiale regionalizzato per il trading di valute. Il mercato Forex regola i valori relativi di diverse valute. Il mercato Forex prevede un trading tra una vasta gamma di acquirenti e venditori in tutto il mercato forex ad eccezione dei fine settimana. Coinvolge principalmente partecipanti di grandi banche internazionali. Il mercato Forex funziona su diversi livelli e funziona attraverso istituti finanziari. Ci sono rivenditori del settore bancario e assicurativo che sono attivamente coinvolti in grandi quantità di forex trading.
Caratteristiche del mercato Forex:
- Il suo volume di trading enorme o enorme o dimensioni che rappresentano la più grande classe di attività al mondo che porta ad alta liquidità;
- La sua distribuzione geografica;
- Il suo funzionamento continuo: 24 ore al giorno tranne i fine settimana,
- I tassi di cambio sono influenzati da vari fattori di cambio
- I bassi margini di profitto relativo rispetto ad altri mercati del reddito fisso; e
- L'uso della leva finanziaria per migliorare i margini di profitti e perdite e rispetto alle dimensioni del conto sul mercato forex.
Tre elementi essenziali del mercato Forex:
- Leva finanziaria : nell'ordine di mercato forex per finanziare le attività dell'impresa, l'importo del debito o del prestito utilizzato. Un'impresa con un debito significativamente maggiore rispetto al capitale proprio è considerata fortemente indebitata.
- Margine: l'importo preso in prestito che viene utilizzato per ottenere o acquistare titoli o azioni. Questo esercizio è denominato "acquisto a margine".
- Equità: un titolo o qualsiasi altro titolo che rappresenta un interesse di proprietà. Questo si trova nei bilanci aziendali come fondi forniti da proprietari, riserve e eccedenze.
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Mercato Forex in India
L'introduzione del derivato forex in India ebbe luogo nei primi anni '90, a causa della liberalizzazione dell'economia indiana vi fu un significativo afflusso di capitali in valuta estera in India. E anche l'integrazione dell'economia domestica con la parola economia è stata abilitata a causa dello smantellamento o della rimozione delle barriere commerciali. La gestione del rischio, la globalizzazione degli scambi e la libera circolazione delle attività finanziarie attraverso prodotti derivati è diventata un requisito anche in India.
Partecipanti al mercato Forex
1. Governo e banca centrale:
Le banche centrali e i governi sono i partecipanti più dominanti nel mercato forex. In molti paesi, le banche centrali agiscono come un'estensione del governo e conducono la sua politica in accordo con il governo. Le banche centrali e il governo sono allo stesso livello quando si tratta di politica monetaria, quindi i rappresentanti del governo di solito tengono incontri regolari con i rappresentanti delle banche centrali per discutere di politica monetaria. Al fine di raggiungere gli obiettivi economici, le banche centrali sono generalmente coinvolte nel mantenimento dei volumi delle riserve estere.
2. Banche e altri istituti finanziari:
Oltre alla banca centrale e al governo, anche le banche sono i maggiori partecipanti coinvolti nelle transazioni in valuta estera. Generalmente le persone che richiedono denaro per piccoli scopi, ad esempio studiare all'estero, viaggiare, ecc., Hanno a che fare con le banche locali. Pertanto, le banche in generale fungono da broker o commercianti per coloro che sono disposti ad acquistare o vendere una valuta al tasso bid / ask. Attraverso il mercato forex, le banche guadagnano scambiando valuta a un prezzo superiore a quello pagato per ottenerla.
3. Siepi:
Affrontare la volatilità delle valute fluttuanti e il rischio di cambio è un grosso problema per molte società multinazionali; questa è la cosa principale che gli azionisti e la direzione di qualsiasi azienda odia nell'incertezza. Pertanto, per far fronte a queste incertezze, le banche impiegano strategie di copertura nell'ordine del mercato forex per bloccare un tasso di cambio specifico per il futuro o per rimuovere dalle transazioni tutto il rischio di cambio. E la persona che esegue le strategie di copertura è conosciuta come hedger.
4. Speculatori:
Invece di proteggersi dalle fluttuazioni dei tassi di cambio, gli speculatori sono quei partecipanti al mercato forex che cercano di fare soldi approfittando o avvantaggiandosi delle fluttuazioni dei tassi di cambio.
Nel corso degli anni il mercato Forex indiano si è sviluppato in modo significativo. Secondo il Triennial Survey Report della BRIS (Bureau of Indian Standards) rispetto al fatturato giornaliero, il mercato Forex indiano è il 16 ° più grande mercato forex nel mondo. La rapida crescita del mercato Forex è fortemente favorita dalla crescita stabile dell'economia indiana e dall'espansione dei settori industriali in India. Mumbai è il principale centro del mercato Forex indiano e altre città come Calcutta, Chennai, Delhi, Bangalore e Cochin sono la capitale commerciale del paese. Il mercato forex indiano ha avuto una spinta quando RBI ha accettato la proposta di SEBI di approvare il commercio di INR e GBP, INR ed EURO, INR e YEN, e tutte queste valute sono state l'aggiunta nella coppia prevalente di valuta, cioè INR e USD.
Strumenti del mercato Forex
1. Forward su valute:
Un cambio a termine è un contratto al fine di gestire lo scambio di valute, ovvero acquistare o vendere qualsiasi valuta specifica a una data specifica futura concordata e con un prezzo (tasso) concordato e tale tasso è noto come tasso a termine.
Pertanto, in questo caso, se un acquirente e un venditore concordano un tasso di cambio per una data futura specificata, la transazione avverrà in tale data indipendentemente dai tassi di mercato in quel momento. La data della transazione viene generalmente decisa dall'acquirente e dal venditore e il periodo di tempo può essere di e giorno, pochi giorni, mesi o anni.
2. Future su valute:
È anche noto come futuro in valuta estera (Forex), è un contratto futuro per scambiare una valuta con un'altra ad una data futura specificata a un tasso di cambio futuro. È simile per inoltrare il contratto ma con poche eccezioni. I contratti a termine su valute sono negoziati sui mercati dei cambi e, in caso di contratti a termine, sono negoziati sui mercati over-the-counter (OTC) e anche i contratti a termine sono regolati giornalmente su base di mercato, mentre i contratti a termine sono regolati solo a scadenza.
Questo contratto ha una consegna fisica, quella che è rimasta fino all'ultimo giorno di negoziazione del mercato forex e quindi i pagamenti effettivi vengono effettuati in quella valuta specifica. In questo tipo di contratti, un investitore può chiudere i suoi contratti in qualsiasi momento prima della data di consegna dei contratti. Fondamentalmente, gli investitori stipulano questo tipo di contratti a scopo speculativo o di copertura.
3. Swap di valuta:
Gli swap su valute sono strettamente correlati agli swap su tassi di interesse; questi sono negoziati over the counter e noti come derivati over the counter. In uno scambio di valuta estera vi è uno scambio di prestiti, in cui l'importo principale e i pagamenti di interessi in una valuta vengono scambiati con l'importo principale e i pagamenti di interessi in un'altra valuta. In genere, le società stipulano swap su valute, quello con un debito a lungo termine o una passività estera al fine di 
ottenere un debito più economico e proteggersi dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli swap sono sostanzialmente costituiti da tassi di interesse fissi e variabili. Per un esempio di transazione di swap è il pagamento di dollari fissi e la ricezione di valuta estera fluttuante, ovvero gli interessi in sterline.
4. Opzioni di valuta:
E chi scrive l'opzione concede al detentore dell'opzione il diritto di acquistare uno specifico strumento di mercato forex, ovvero la valuta a un prezzo specificato entro un determinato periodo di tempo e se il detentore dell'opzione ha esercitato il diritto, lo scrittore dell'opzione è obbligato. entrambe le parti vendono e acquistano merci in una data futura specificata. Ma i contratti di opzione danno diritto a una parte e obbligo verso l'altra. È un derivato finanziario che indica un contratto venduto dallo scrittore di opzioni (venditore) al detentore di opzioni (acquirente). Questo tipo di contratto offre all'acquirente il diritto ma non l'obbligo di acquistare o vendere un titolo o un titolo a un prezzo concordato in una data futura specificata.
Le opzioni di valuta sono di due tipi, ad esempio Opzione call e Opzione put. Acquistando qualsiasi opzione di valuta un investitore può proteggersi dal rischio di valuta estera. Ad esempio, se un investitore ritiene che il GBP / INR aumenterà da 83, 00 a 85, 00, vale a dire che per un investitore indiano sarà più costoso acquistare la sterlina britannica. Pertanto, l'investitore acquisterebbe un'opzione call su GBP / INR al fine di ottenere un aumento del tasso di cambio, pertanto l'opzione call dà al detentore dell'opzione il diritto ma non l'obbligo di acquistare valuta alla data di scadenza.
Conclusione
Il mercato Forex in India è cresciuto rapidamente e continuerà a crescere. L'attività del mercato forex è concentrata principalmente in banche straniere e del settore privato ma oggi anche le banche del settore pubblico partecipano a questo mercato come market maker e non solo utenti. Poiché il mercato forex aiuta un investitore a proteggersi o specularsi dal rischio di fluttuazione della valuta, è quindi essenziale tenere presente il rischio di leva finanziaria estrema, mancanza di trasparenza specialmente in prodotti complessi, esposizione alla controparte, rischio generale nascosto ecc. Aumentare la convertibilità sul capitale conto accelererebbe il processo di integrazione dei mercati finanziari indiani con i mercati internazionali, aumentando così la convertibilità comporta il rischio di rimuovere la ristrettezza dei mercati indiani da shock esterni come la crisi del Sud-est asiatico, ma un'adeguata gestione della transizione aumenterà la crescita del mercato forex di mercati finanziari ed economia. L'introduzione di prodotti derivati su misura in particolari requisiti aziendali consentirebbe alle imprese di concentrarsi completamente sulle proprie attività principali e di ottenere guadagni nonostante eventuali cambiamenti nei mercati finanziari.
Mercato Forex Infografica
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