Differenza tra ordine di mercato e ordine limite
Un ordine in termini di laici significa semplicemente un'istruzione per un'azione particolare. Qui faremo riferimento alle transazioni sul mercato dei capitali. Durante l'esecuzione di una transazione, potrebbe sorgere una contingenza per quanto riguarda un momento perfetto per eseguire un determinato ordine. Questo può essere evitato identificando e posizionando un particolare tipo di ordine per dare effetto al risultato desiderato.
Ordine: requisiti
Un ordine effettuato da un acquirente o da un venditore richiede essenzialmente i seguenti dettagli:
- Prezzo
- Quantità (dimensione lotto)
- Nome / ticker dello stock
Ordine di mercato
Questo è il tipo più semplice, in cui l'acquirente (o il venditore) cita un prezzo particolare per un determinato titolo e l'ordine verrà eseguito in quella stessa istanza. Si tratta di un ordine in tempo reale, in cui l'acquirente (o il venditore) può identificare un momento in cui i mercati raggiungono il livello desiderato ed è il momento giusto per concludere una transazione. La transazione viene eseguita nel momento in cui la parte entra nel requisito.
Per esempio,
John effettua un ordine di mercato per l'acquisto di 1500 azioni della ABC Corporation a $ 10, 00.
In questo caso, quando il mercato raggiunge $ 10, 00 per la ABC Corp, John effettua il suo ordine per l'acquisto del titolo. Tuttavia, come John, potrebbero esserci molti altri partecipanti che avrebbero effettuato gli ordini in quell'istanza. Quindi, alla fine, l'ordine di John viene finalmente eseguito, il prezzo potrebbe essere salito a $ 10, 10 o fino a $ 9, 90. Potrebbe sorgere un problema pratico, quando la dimensione del lotto non corrisponde al prezzo indicato, il che significa che il / i venditore / i potrebbe vendere un lotto più piccolo (ad esempio solo 1000 scorte). Quindi solo 1000 titoli potevano essere acquistati a $ 10, 00 e il resto doveva essere scambiato al miglior prezzo disponibile dopo quello.
Ordine limite
Questo tipo di ordine è stato appositamente progettato per limitare le perdite. Con questo, un acquirente imposta un limite al prezzo del titolo, per cui l'ordine viene eseguito solo se il prezzo spot nel mercato è uguale o inferiore a quel prezzo stabilito. Ciò garantisce che l'acquirente, sulla base della sua analisi commerciale del prezzo corretto, non subirà una perdita se i prezzi non raggiungono quel prezzo limite. Allo stesso modo, anche un venditore può impostare un limite e l'ordine viene eseguito solo se i prezzi raggiungono tale limite o superiore.
Per esempio,
John aveva acquistato 1500 titoli della ABC Corporation a $ 10, 00 ciascuno. I mercati sono volatili e i prezzi continuano a fluttuare. Il prezzo spot attuale è di $ 10, 50 e John ha una visione ribassista del mercato, quindi desidera venderli. Quindi, John dà istruzioni per un ordine limite, con una transazione da eseguire a non meno di $ 9, 80.
In questo caso, l'ordine verrà eseguito per i potenziali acquirenti che fanno offerte per $ 9, 80 o più per ABC Corp. Pertanto, John è in grado di realizzare un profitto se le azioni vengono vendute a $ 10, 00 o più e, di conseguenza, limitare le sue perdite a $ 9, 80 per azione.
Confronto testa a testa tra ordine di mercato e ordine limite (infografica)
Di seguito sono riportate le 6 principali differenze tra Ordine di mercato e Ordine limite:
Differenze chiave tra ordine di mercato e ordine limite
Discutiamo alcune delle principali differenze tra ordine di mercato e ordine limite:
- Sia il mercato che gli ordini limite intendono eseguire una transazione sui mercati, con differenze nella loro struttura di esecuzione. Mentre l'ordine limite ha la funzionalità di impostare un limite sul prezzo, può essere utilizzato come ordine di mercato inserendo il prezzo di mercato corrente.
- Rischi illimitati sono associati agli ordini di mercato, poiché il trader deve operare ai livelli di mercato esistenti. Il rischio aumenta quando lo scambio viene messo in coda e lo scambio viene eseguito al miglior prezzo disponibile che potrebbe essere lontano dal prezzo richiesto.
- Il rischio viene ridotto in caso di negoziazione con un ordine limite, in quanto un limite può essere impostato al di sotto (o al di sopra) che la negoziazione non viene eseguita.
- Pertanto, entrambi i tipi di ordini hanno i loro meriti e demeriti. Richiedeva una comprensione approfondita per selezionare quale funziona meglio per un determinato commercio.
Tabella di confronto tra ordine di mercato e limite
Discutiamo la tabella di confronto più in alto tra ordine di mercato e ordine limite:
| Ordine di mercato | Ordine limite |
| · Ordini in tempo reale: vengono eseguiti in quell'istanza di scambi commerciali. | · Richiede al mercato di raggiungere un determinato livello impostato come limite dall'esecutore. |
| · Eseguito come e quando viene effettuato l'ordine (come e come viene cancellata la coda degli ordini). Non è richiesto alcun particolare livello di mercato secondo l'ordine. | Sarà eseguito solo se il mercato raggiunge un determinato livello stabilito dall'esecutore. |
| · Richiede capacità analitiche del trader per comprendere il momento perfetto per l'esecuzione del trade, poiché il trade verrà immediatamente eseguito senza alcun effetto leva sul tempo. | · Il commerciante può permettersi di utilizzare prove ed errori per comprendere il livello commerciale richiesto poiché il livello di mercato può o non può raggiungere immediatamente il livello richiesto. |
| · Nessun controllo sugli scambi per quanto riguarda i livelli di mercato richiesti. | · Gli ordini limite forniscono il controllo dell'esecuzione commerciale del trader. |
| · Non ci sono restrizioni per l'esecuzione commerciale. Il commercio viene eseguito come e come viene inserito nel sistema. | · Viene stabilita una limitazione del prezzo, che può o meno consentire l'esecuzione del trade a causa della disponibilità sul mercato. |
| · Una volta che il ticker richiesto inizia a essere negoziato, se il trade viene inserito nel sistema, dovrebbe essere eseguito, indipendentemente dal prezzo. | · Esiste una contingenza contrassegnata con l'ordine. Mancanza di fideiussione se l'ordine effettuato verrà eseguito o meno. |
Conclusione
L'ordine di mercato è il metodo predefinito praticato per il trading, con diverse varianti come un ordine limite, un ordine stop-loss, ordini pegging, ecc. Un ordine di mercato può essere davvero rischioso in caso di mancanza di analisi. Un ordine limite diventa meno rischioso che intende limitare le perdite della parte. Tuttavia, non si può negare che qualsiasi commercio effettuato sul mercato abbia bisogno di una forte comprensione analitica e che si tratti di qualsiasi tipo di ordine, ci vogliono buone analisi per determinare il prezzo a cui negoziare.
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