L'immagine sopra è l'esempio perfetto di come funziona un mercato azionario. Analizzalo correttamente e capirai cosa ha portato a "Acquista chiamate" e "Vendi chiamate". È divertente come le persone possano comunicare e interpretare le informazioni! Queste sono le persone che in realtà non capiscono come funziona il mercato azionario. Ma le persone che sanno come funziona hanno strumenti propri. Eseguono tutti i tipi di analisi per arrivare a una decisione particolare. Uno degli strumenti utilizzati dai trader e dagli investitori di tutto il mondo è “Indicatore di borsa”. Quindi capiamo di cosa si tratta!

Che cos'è un indicatore di analisi tecnica?

È certamente necessario sapere che l'indicatore dell'analisi tecnica è la base dell'analisi tecnica. Sono utilizzati per determinare le tendenze future di azioni o economie. L'indicatore di analisi tecnica aiuta l'investitore a sapere quando entrare o uscire da uno scambio, al fine di realizzare profitti. L'indicatore di analisi tecnica esamina le informazioni sui prezzi e le traduce in segnali semplici e di facile lettura. Questi segnali aiutano l'investitore a determinare il momento giusto per acquistare o vendere.

L'indicatore di analisi tecnica fornisce indizi all'investitore, aiutandoli così a interpretare i modelli di mercato e il comportamento futuro del prezzo. Pertanto, le combinazioni di indicatore di analisi tecnica sensibile al prezzo, al volume e al tempo vengono utilizzate per massimizzare i profitti.

Un indicatore di analisi tecnica non è altro che una rappresentazione grafica dell'azione dei prezzi. Consiste in una serie di punti dati derivati ​​dall'applicazione di una formula ai dati di prezzo di un titolo specifico. Ora ti starai chiedendo cosa significano i dati sui prezzi qui? I dati sui prezzi qui non sono altro che una combinazione di apertura, massimo, minimo o chiusura per un periodo di tempo. In alcuni casi gli indicatori includono solo i prezzi di chiusura, mentre altri includono volume e interesse aperto nelle loro formule. Quindi i dati sui prezzi vengono inseriti nella formula e vengono prodotti i punti dati.

Per chiarire i tuoi dubbi, capiscilo con un semplice esempio. Comprendiamo come viene creato o generato un punto dati. Ad esempio, la media di 3 prezzi di chiusura è un punto dati. cioè (41 + 43 + 43) / 3 = 42.33, che è il punto dati qui.

Tuttavia, se si pensa da vicino, si capirà che un singolo punto dati non avrà alcun senso. Non offre molte informazioni e non indica nulla. Per un'analisi corretta, sono necessari una serie di punti dati per un periodo di tempo per creare punti di riferimento validi. Pertanto, creando una serie temporale di punti dati, è possibile effettuare un confronto adeguato tra i livelli di informazione presenti e passati. Quando si tratta di analisi, gli indicatori tecnici sono generalmente mostrati in forma grafica sopra o sotto il grafico dei prezzi di un titolo. Una volta creata una rappresentazione grafica, un indicatore può quindi essere confrontato con il corrispondente grafico dei prezzi del titolo.

Inoltre, un punto da ricordare è che l'indicatore di analisi tecnica si distingue per il fatto che non analizza alcuna parte del business fondamentale, come guadagni, ricavi e margini di profitto. Sono progettati principalmente per l'analisi dei movimenti dei prezzi a breve termine. Se sei un investitore a lungo termine, l'indicatore di analisi tecnica potrebbe rivelarsi di scarso valore in quanto non copre i fondamenti di ciò che sta accadendo nella Società di interesse.

Un indicatore tecnico offre un punto di vista diverso per analizzare l'azione sui prezzi. Alcuni indicatori, come le medie mobili, derivano da semplici formule di indicatori di analisi tecnica e sono abbastanza facili da capire. Altri indicatori come lo stocastico hanno formule complesse e richiedono ulteriori studi per comprenderle appieno.

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Perché utilizzare l'indicatore di analisi tecnica?

Gli indicatori svolgono tre funzioni principali, come mostrato nell'immagine sopra.

# Mettere in guardia

Un indicatore può fungere da avviso quando lo slancio sta diminuendo. In quel momento potrebbe essere un segnale per guardare per una pausa di supporto. D'altra parte, se c'è un grande edificio con deviazione positiva, può servire da allarme per osservare una rottura della resistenza.

# Confermare

Gli indicatori vengono anche utilizzati per confermare altri strumenti di analisi tecnica. Possono essere utilizzati per confermare il breakout o la debolezza.

# Prevedi

Gli indicatori sono anche usati per prevedere la direzione dei prezzi futuri.

Come viene derivato un indicatore di analisi tecnica?

L'indicatore di analisi tecnica è derivato da grafici tecnici. Questi grafici tecnici sono rappresentazioni grafiche o pittoriche dell'attività di mercato in termini di movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi delle azioni nel corso di un periodo di tempo.

Se consideri un grafico tecnico come una trama, sarà davvero facile da capire. In tal caso, l'insieme dei dati sui prezzi si trova sull'asse Y e una funzione del tempo è sull'asse X. Questi dati di prezzo qui comprendono fondamentalmente il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura, il prezzo alto o basso della giornata, il prezzo medio o una combinazione di questi. I punti dati tracciati sul grafico vengono quindi visualizzati come punti singoli o come piccole barre.

Quando tutti questi punti dati vengono uniti, si ottiene uno schema ondulato. E questo è ciò che vogliamo per l'analisi tecnica al fine di arrivare agli indicatori tecnici. Da questo possiamo prevedere il futuro prezzo di mercato di un titolo o la sua tendenza del mercato.

Due principali tipi di indicatori di analisi tecnica sono:

1. Indicatori principali

Gli indicatori principali vengono utilizzati per segnalare eventi futuri. Un semplice esempio potrebbe essere il modo in cui il semaforo giallo indica l'avvento della luce rossa. Gli indicatori principali vengono utilizzati per prevedere i momenti di prezzo. Alcuni esempi di indicatori anticipatori sono l'indice di resistenza relativa (RSI), l'oscillatore stocastico e Williams% R, l'indice del canale delle materie prime (CCI), il momento.

Oscillatori di momentum - Gli indicatori principali generalmente si presentano sotto forma di oscillatori di momentum. Il momento misura il tasso di variazione del prezzo di un titolo. All'aumentare del prezzo di un titolo, la dinamica dei prezzi aumenta. Più velocemente aumenta la sicurezza, maggiore è l'incremento di slancio. Una volta che c'è un rallentamento in aumento, anche lo slancio rallenta automaticamente.

Esempio - RSI

L'indice di resistenza relativa (RSI) è uno degli indicatori tecnici più diffusi. È calcolato sulla base della velocità e della direzione del movimento dei prezzi del titolo. La scala RSI va da 0 a 100. Quando l'RSI si avvicina a 70 significa che l'asset o la sicurezza sono ipercomprati e quindi vengono sopravvalutati. Quindi è meglio uscire da quella sicurezza in quel momento.

D'altra parte, quando l'RSI si avvicina a 30, ciò indica che la sicurezza potrebbe essere ipervenduta e quindi probabilmente sottovalutata. (Clicca sull'immagine oltre per capirla meglio).

Segnale RSI Buy:

Acquista quando l'RSI supera la linea di ipervenduto, ovvero 30.

Segnale di vendita RSI:

Vendi quando l'RSI supera la linea di ipercomprato, ovvero 70

Vantaggi e svantaggi degli indicatori principali

  • Aiuta nella segnalazione anticipata di entrata e uscita.
  • Questi indicatori generano più segnali e offrono maggiori opportunità di trading.
  • I primi segnali possono agire come un allarme contro una potenziale forza o debolezza.
  • Poiché gli indicatori principali generano più segnali, l'indicatore di analisi tecnica è molto utilizzato nei mercati di negoziazione.
  • Più segnali e segnali precedenti significano che ci possono essere possibilità di falsi segnali.
  • I segnali falsi aumentano il potenziale di perdite.

2. Indicatori in ritardo

Un indicatore in ritardo fornisce un segnale dopo l'inizio della tendenza. Fondamentalmente ti informa che "Ehi amico, fai attenzione, la tendenza è iniziata e ti stai perdendo." Se consideriamo il nostro esempio di semaforo, la luce ambra è un indicatore in ritardo che dice che la luce verde si è verificata prima. In termini finanziari, gli indicatori di ritardo possono essere profitti o perdite realizzati da una società. Ma la sfida principale con gli indicatori di ritardo è che non misurano l'attività corrente.
Gli indicatori in ritardo seguono l'azione dei prezzi e quindi sono comunemente indicati come indicatori di tendenza. Tali tipi di indicatori di analisi tecnica funzionano meglio quando mercati o titoli sviluppano forti tendenze. Alcuni esempi popolari di indicatori di ritardo sono medie mobili (esponenziali, semplici, ponderate, variabili) e MACD.

Esempio: MACD

MACD è l'abbreviazione di una convergenza / divergenza media mobile. È un indicatore commerciale creato da Gerald Appel alla fine degli anni '70. Rivela cambiamenti nella forza, direzione, quantità di moto e durata di una tendenza nel prezzo di un titolo.

L'indicatore MACD è una raccolta di tre serie temporali calcolate da dati storici sui prezzi di chiusura. Queste tre serie sono:

  1. La serie MACD è corretta . È la differenza tra una media mobile esponenziale "veloce" (breve periodo) (EMA) e una EMA "lenta" (periodo più lungo) delle serie di prezzi.
  2. La serie "segnale" o "media" . Questo è un EMA della stessa serie MACD.
  3. La serie "divergenza" . È la differenza tra le due serie precedenti.

Ricorda i calcoli seguenti:

  • MACD: (EMA 12 giorni - EMA 26 giorni)
  • Signal Line: EMA a 9 giorni di MACD
  • Istogramma MACD: MACD - Signal Line

Vantaggi e svantaggi degli indicatori di ritardo

  • Quando il mercato o la sicurezza in questione evolvono costantemente, gli indicatori di ritardo possono essere estremamente redditizi e facili da usare.
  • Ma il principale svantaggio è che gli indicatori di ritardo non sono predittivi.
  • Un altro svantaggio di questi indicatori è che i segnali tendono ad essere in ritardo.
  • Ciò che vogliamo da un indicatore è sensibilità e coerenza. Vogliamo che l'indicatore dia segnali precoci e allo stesso tempo dovrebbero esserci pochi falsi segnali (definiti come fruste). Se aumentiamo la sensibilità riducendo il numero di periodi, otterremmo un segnale in anticipo, ma allo stesso tempo aumenterà anche il numero di segnali falsi.
  • Se diminuiamo la sensibilità aumentando il numero di periodi, il numero di falsi segnali diminuirà, ma allo stesso tempo anche i segnali ritarderanno.
  • Maggiore è la media mobile, più lente sono le reazioni e minori sono i segnali.
  • Ma se la media mobile si accorcia, diventa più veloce ma aumenta anche il numero di falsi segnali.

La sfida degli indicatori

  • Ciò che vogliamo da un indicatore è sensibilità e coerenza. Vogliamo che l'indicatore dia segnali precoci e allo stesso tempo dovrebbero esserci pochi falsi segnali (definiti come fruste). Se aumentiamo la sensibilità riducendo il numero di periodi, otterremmo un segnale in anticipo, ma allo stesso tempo aumenterà anche il numero di segnali falsi.
  • Se diminuiamo la sensibilità aumentando il numero di periodi, il numero di falsi segnali diminuirà, ma allo stesso tempo anche i segnali ritarderanno.
  • Maggiore è la media mobile, più lente sono le reazioni e minori sono i segnali.
  • Ma se la media mobile si accorcia, diventa più veloce ma aumenta anche il numero di falsi segnali.

Elenco di indicatori di analisi tecnica

Indicatori di volume

Gli indicatori di volume aiutano a confermare la forza del trend.

Indicatori di momentum

Gli indicatori di momentum aiutano a determinare la velocità con cui il prezzo sta cambiando.

Oscillatori comuni

Gli oscillatori sono calcolati dai prezzi e tendono ad oscillare in un intervallo fisso o limitato.

Indicatori di tendenza

Gli indicatori di tendenza aiutano a determinare la direzione e la tendenza future.

Indicatori di volatilità

Gli indicatori di volatilità aiutano a giudicare la forza del trend e dei breakout.

I vantaggi di un indicatore tecnico

  • L'indicatore di analisi tecnica fornisce un punto di vista sulla forza e sulla direzione dell'azione del prezzo del titolo. Come discusso in precedenza, la loro funzione principale è di avvisare, confermare e prevedere.
  • I prezzi delle azioni oscillano continuamente e quindi può diventare ingombrante fare una traccia. Ma qui è quando l'indicatore di analisi tecnica è utile. Questi indicatori di analisi tecnica livellano i dati e ne semplificano la comprensione. Aiutano a tracciare i movimenti del titolo su un grafico.
  • L'indicatore di analisi tecnica determina i livelli di supporto e resistenza. Questo indica se il prezzo è sceso più in basso (supporto) o è salito più in alto (resistenza).
  • Inoltre alcuni indicatori aiutano a determinare il prezzo futuro di un'azione.
  • Gli indicatori tecnici aiutano a stabilire tendenze al rialzo e al ribasso. Questo è fondamentale sia per i trader che per gli investitori.
  • L'indicatore di analisi tecnica può fungere da allarme, avvisando un analista tecnico di qualsiasi azione sui prezzi o volatilità.

Suggerimenti chiave per l'utilizzo dell'indicatore di analisi tecnica

  • A volte gli operatori dimenticano come gli indicatori siano derivati ​​e non il riflesso diretto delle azioni sui prezzi. A volte tendono a ignorare l'azione dei prezzi di un titolo e si concentrano esclusivamente su un indicatore.
  • Pertanto, qualsiasi analisi di un indicatore dovrebbe essere presa tenendo presente l'azione sui prezzi.
  • A volte lo stesso indicatore può mostrare modelli di indicatori di analisi tecnica comportamentale diversi se applicato a stock diversi.
  • La tua decisione di acquisto o vendita non deve essere basata esclusivamente sull'indicatore. Assicurati di prendere anche l'aiuto di altri strumenti.
  • Potresti scoprire che il processo di scelta di un indicatore è abbastanza difficile. Ci sono centinaia di indicatori in uso oggi e altri vengono creati ogni settimana.
  • Scegli indicatori che si completano a vicenda. È possibile evitare di utilizzare l'indicatore di analisi tecnica che si sposta all'unisono e genera gli stessi segnali. Due o tre indicatori sono di solito sufficienti per prendere la decisione giusta.

Conclusione

  • Nota che i migliori indicatori di analisi tecnica sono quelli che sono stati provati e testati in passato e hanno dimostrato di avere successo.
  • Non diventare il "Jack of all Trades e Master of None!" Nulla ti verrà in mente se provi a padroneggiare tutti gli indicatori e gli oscillatori dell'analisi tecnica.
  • Usa gli indicatori che completano meglio il tuo stile di trading.
  • Utilizzare due o tre indicatori, poiché l'utilizzo di uno solo può dare un segnale falso.
  • Ricorda che ogni indicatore tecnico fornisce informazioni uniche. Identificalo e cogli l'opportunità.
  • Essere consapevoli della debolezza associata alla maggior parte degli indicatori di analisi tecnica.

Ricordate sempre….

“Il successo è semplice. Fai ciò che è giusto, nel modo giusto, al momento giusto ”.

Indicatore di analisi tecnica Infograph

Impara il succo di questo articolo in un minuto grazie all'indicatore di analisi tecnica Infograph

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