Se desideri acquistare prodotti alimentari e non alimentari richiesti quotidianamente, da dove lo acquisti?
Sì, la risposta ovvia è o un supermercato o un negozio di alimentari.
Ma se te lo dico, esiste un mercato azionario di questi prodotti in cui i prodotti sono negoziati come azioni, crederai alla mia sentenza?
Potresti chiederti questo, ma non hai altra scelta che credere alla mia frase in quanto questa è una verità assoluta. E il mercato in cui sono negoziate queste materie prime è chiamato Borsa delle materie prime.
Comprendiamo di più su questo mercato.
Significato del mercato azionario delle materie prime
Devi avere una piccola presa sul significato del mercato azionario delle materie prime. Sì, è un luogo fisico o virtuale in cui si svolgono acquisti, vendite e scambi di prodotti grezzi o primari. Il mercato azionario delle materie prime è lo stesso del mercato azionario, l'unica differenza è che invece di acquistare o vendere azioni, le materie prime sono negoziate qui. Ai fini degli investitori, ci sono attualmente circa 50 mercati di materie prime in tutto il mondo che facilitano il commercio di investimenti in quasi 100 materie prime primarie.
Ora puoi pensare a quanti anni hanno queste tendenze del mercato delle materie prime? … Secondo i registri, sono stati fatti risalire al 17 ° secolo quando i futures sul riso venivano scambiati in Giappone.
Quindi, in questo articolo, stai leggendo la parola merce, merce e merce. Ti starai chiedendo, che cosa viene esattamente nella categoria dei prodotti.
Questi prodotti possono essere classificati in gran parte come segue:
- Metalli preziosi : oro, argento, platino, ecc.
- Altri metalli: nichel, alluminio, rame, ecc.
- Prodotti a base agroalimentare: grano, mais, cotone, oli, semi oleosi, ecc.
- Prodotti di base: caffè, cacao, zucchero, ecc.
- Live-Stock: bestiame vivo, pancetta di maiale, ecc.
- Energia: petrolio greggio, gas naturale, benzina, ecc.
Diamo un'occhiata ai diversi segmenti del mercato azionario delle materie prime.
Esistono due segmenti principali del mercato azionario delle materie prime. Sono mercato over-the-counter (OTC) e mercato negoziato in borsa. Adesso le capisco tutte
Caratteristiche del mercato over-the-counter (OTC)
Over the Counter o più comunemente chiamato mercato OTC è quello che non ha una struttura formale di negoziazione e la negoziazione tra le parti avviene su base bilaterale.
Poiché questo mercato è privo di struttura formale, viene anche definito mercato personalizzato. In termini di negoziazione di materie prime, OTC rappresenta la negoziazione a pronti di materie prime. Le negoziazioni che si svolgono in questi mercati sono basate sulla consegna e, poiché non regolamentate, può esserci un rischio di controparte in termini di divulgazione di informazioni tra le parti.
Caratteristiche del mercato scambiato
Questo mercato è anche noto come mercato dei derivati. E in questo mercato le merci sono scambiate allo scambio. È un mercato standardizzato e regolamentato. Pertanto, lo scambio funge da intermediario per tutte le transazioni in materie prime e prende il margine iniziale da entrambe le parti per fungere da garanzia.
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Perché è necessario il mercato dei derivati su merci negoziati in borsa?
- Con la piattaforma basata su Exchange la portata diventa più ampia, il che fuori corso porta a una maggiore partecipazione.
- Anche per i piccoli partecipanti come il grossista non è necessario dipendere dalla domanda locale e dalla catena di approvvigionamento poiché attraverso lo scambio ottiene un gran numero di partecipanti associati alla domanda e alla funzione di offerta.
- Un altro vantaggio è per gli altri partecipanti come speculatori, arbitri che possono studiare i modelli di prezzo attraverso l'analisi tecnica del mercato dei vari prodotti di base come l'analisi tecnica e gestire il prezzo più efficiente.
Fattori determinanti dei prezzi delle materie prime
Questo mercato è altamente volatile e ci sono diversi fattori che influenzano i prezzi delle materie prime. Alcuni di questi fattori sono discussi di seguito:
- Domanda e offerta: è un fatto ben noto che quando una domanda di una merce è superiore all'offerta, il suo prezzo aumenta e viceversa. Esiste sempre una sorta di squilibrio tra i due quando si tratta di materie prime, che si traduce in prezzi costantemente fluttuanti.
- Condizioni meteorologiche: come sappiamo, la maggior parte dei prodotti scambiati nei mercati mondiali sono prodotti agricoli e la produzione di questi prodotti dipende dalle condizioni meteorologiche. Se si verificano improvvisi cambiamenti nelle condizioni climatiche, quali precipitazioni inadeguate o siccità, ciò potrebbe influire sulla disponibilità di prodotti agricoli nel mercato mondiale, causando scarsità e spingendo verso l'alto le tendenze del mercato delle materie prime.
- Condizioni economiche e politiche: anche questo è un altro fattore importante poiché i prezzi delle materie prime sono influenzati dalle condizioni economiche e politiche dei paesi che le producono e le consumano.
Le politiche del governo influenzano anche i prezzi di mercato delle materie prime, ad esempio se il governo indiano aumenta il dazio all'importazione di petrolio, il prezzo aumenterà proporzionalmente.
Ci sono altri fattori come l'inflazione, le variazioni stagionali, i movimenti di valuta, ecc. Che sono i principali responsabili delle fluttuazioni dei prezzi nelle tendenze del mercato delle materie prime
Partecipanti alle tendenze del mercato delle materie prime
Questi partecipanti al mercato sono divisi in hedger, speculatori e arbitri.
hedgers
La copertura in un linguaggio semplice significa riduzione del rischio. Di conseguenza, qualsiasi investitore che sta cercando di ridurre il proprio rischio è noto come Hedger. Nel mercato, le hedger assumono la posizione opposta al rischio a cui altrimenti sarebbero esposti. Ad esempio, un agricoltore di mais si coprirà vendendo futures di mais poiché è esposto al rischio di una caduta dei prezzi del mais.
Gli speculatori
Questi sono gli investitori che speculano sulla direzione dei prezzi dei futures per realizzare un profitto. Ipotizzano i movimenti attesi dei prezzi e prendono le posizioni di conseguenza. Pertanto, la negoziazione in un mercato a termine di materie prime è un'opzione di investimento.
arbitraggisti
Sono i trader che tentano di trarre profitto, inefficienze di prezzo nel mercato azionario delle materie prime. L'arbitraggio in un certo senso comporta simultaneamente la vendita e l'acquisto delle stesse merci in mercati diversi. Di solito, tali transazioni sono prive di rischi.
Ti chiedi come funziona il mercato azionario delle materie prime?
Principali scambi di merci
Diamo ora un'occhiata ai principali scambi di materie prime del mondo
Board of Trading di Chicago o noto come CBOT
Questa è stata la prima borsa valori delle materie prime istituita nel mondo nel 1848. È una delle borse principali al mondo per il trading in futuro e opzioni. All'inizio, il CBOT si occupava di materie prime agricole. Il contratto a termine nel CBOT si è evoluto per un periodo di tempo per facilitare la negoziazione di materie prime agricole non conservabili e prodotti non agricoli come l'oro e l'argento.
Scambio mercantile di New York noto come NYMEX
È il più grande scambio al mondo per la negoziazione di futures su materie prime fisiche. È un forum commerciale primario per prodotti energetici e preziosi e metalli. La borsa valori delle materie prime esiste da 132 anni e svolge attività attraverso due divisioni: la divisione NYMEX che si occupa di energia e platino e la divisione COMEX che si occupa di tutti gli altri metalli.
London Metal Exchange è noto come LME
L'obiettivo principale di LME è quello di fornire un mercato ai partecipanti dai metalli di base non ferrosi, l'industria correlata per salvaguardare dai rischi dovuti alla variazione dei prezzi dei metalli di base e arrivare anche a un prezzo che stabilisce il punto di riferimento a livello globale. Lo scambio viene scambiato 24 ore al giorno. E i contratti futuri verranno eseguiti su base giornaliera per un periodo di tre mesi, a differenza delle altre tendenze del mercato delle materie prime che si basano principalmente su date di scadenza mensili.
Qual è la storia dei mercati azionari delle materie prime in India?
Essendo un paese agricolo, l'India ha una lunga storia nel commercio di materie prime. Sin dagli anni in cui l'India era governata da paesi stranieri, aveva un fiorente mercato a termine di materie prime come oro, argento, cotone, oli commestibili, ecc. Ma più tardi a metà degli anni '60, a causa di calamità naturali come siccità e scarsità e è stato vietato il trading di futures su politiche governative nella maggior parte delle materie prime. Tuttavia, negli ultimi anni è stato riavviato il mercato azionario delle materie prime. In alcuni casi i mercati a termine sono localizzati per materie prime specifiche come ad esempio, il Kerala è la città delle spezie con uno scambio per Pepper, Mumbai la capitale economica è un centro per l'oro e così via.
In generale, l'India ha sei scambi nazionali di materie prime, vale a dire:
- Multi Commodity Exchange (MCX), con sede a Mumbai
- Scambio nazionale di merci e derivati (NCDEX), con sede a Mumbai
- Scambio nazionale multi-merce (NMCE) situato ad Ahmedabad.
- Indian Commodity Exchange (ICEX), con sede a Mumbai
- Lo scambio di derivati ACE (ACE) situato a Mumbai
- Lo scambio di merci universale (UCX) situato a Navi Mumbai.
Sviluppi recenti nel mercato azionario delle materie prime
Il modo in cui le azioni sono negoziate sul mercato azionario, il governo indiano ha anche permesso alle borse valori nazionali come il Multi Commodity Exchange (MCX) di farsi avanti e trattare i derivati su merci in un formato elettronico.
Con questi scambi, la negoziazione viene effettuata su un sistema di negoziazione basato su ordini e basato sullo schermo. Questi scambi sono regolati dalla Forward Markets Commission (FMC) .
Mercato azionario delle materie prime, infografica
Scopri il succo di questo articolo in un solo minuto, Borsa delle materie prime.
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