Introduzione ai modelli di grafici del mercato azionario
La gestione finanziaria è uno degli aspetti più importanti dell'utilizzo corretto delle risorse. Ma il denaro non cresce sugli alberi. Devi essere chiaro sulle basi prima di approfondire il mercato. Ti chiedi cosa sia un contratto futures? O di cosa tratta il trading di derivati? Continua a leggere per saperne di più sui fondamentali dei futures e sui tipi base di schemi di grafici finanziari che ti equipaggeranno nel mercato monetario .
Contratto di futures sui modelli di grafici azionari: esaminare la sfera di cristallo finanziaria
Un contratto futures è un tipo di strumento derivato. È un contratto finanziario in cui l'acquirente e il venditore accettano di negoziare strumenti finanziari / merci per la consegna a un determinato prezzo in futuro.
Acquisto di un contratto futures = Acquisto di qualcosa che il venditore non ha ancora prodotto
Perché gli acquirenti accettano di acquistare qualcosa che non è stato prodotto?
Il mercato dei futures si basa sulla speculazione. Ciò significa che acquirenti e venditori stanno stipulando un contratto per la copertura del rischio. Il mercato dei futures è diverso dal mercato cash o spot.
I futures sono utilizzati come strumenti finanziari dagli speculatori. Al contrario, il mercato a pronti o in contanti coinvolge solo produttori e consumatori.
Caratteristiche del mercato dei futures:
- Estremamente liquido
- Rischio / alto rischio
- Complesso in natura
Regola aurea : i modelli di grafici del mercato azionario non sono avversi al rischio.
Il mercato dei futures è un mercato centralizzato per venditori e acquirenti in tutto il mondo. Il contratto futures stabilisce il prezzo da pagare e la data di consegna.
La maggior parte dei contratti futures termina senza l'effettiva consegna della merce.
Esempio di contratto futures: l' acquirente stipula un contratto per ricevere un prodotto A in un secondo momento. Prezzo e condizioni per la consegna sono stabiliti. Ciò significa che il prezzo del prodotto A è stato garantito per un certo periodo in futuro. Ciò ha i suoi vantaggi se il prezzo del prodotto sorge nel prossimo futuro. Formando un accordo, l'acquirente sta riducendo il rischio che i prezzi aumentino.
Grafico dei mercati azionari Modelli Contratto futures - Il lungo e il corto di esso
Un contratto a termine è un accordo tra la parte che accetta di consegnare la merce (posizione corta) e una posizione lunga (parte che accetta di ricevere la merce).
Quindi, da cosa dipendono i profitti e le perdite di un contratto di definizione di futures in borsa? Il movimento quotidiano dei future sul mercato decide quanti soldi farai (o perderai).
A differenza dei modelli di grafici di borsa, le posizioni di definizione dei futures di borsa sono regolate su base giornaliera. Gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione nel corso della giornata vengono detratti / aggiunti al conto ogni giorno.
La maggior parte delle transazioni in questo tipo di mercato è regolata su base giornaliera. Nella definizione di futures del mercato azionario, le plusvalenze o le perdite derivanti dal movimento dei prezzi non vengono realizzate fino a quando l'investitore non decide di vendere il titolo o di coprire la posizione corta.
La maggior parte delle transazioni nel mercato dei futures sono regolazioni in contanti perché i conti devono essere adeguati ogni giorno.
I prezzi nel mercato dei contanti e dei futures si muovono in parallelo. Dopo la scadenza del contratto futures, i prezzi si fondono in uno. Il contratto è regolato il giorno in cui una delle parti decide di chiudere la propria posizione.
Il grafico del mercato azionario modella l'arte della copertura
- Le perdite nei futures del mercato azionario che significano contratto sono compensate dal prezzo di vendita più elevato all'interno del mercato monetario o di copertura.
- Il mercato dei futures è attivo e la chiave per catturare il polso del mercato globale. Offre informazioni importanti sui sentimenti del mercato.
- Il mercato dei futures è diventato uno strumento di fondamentale importanza per valutare i prezzi sulla base di una stima della domanda e dell'offerta. Il mercato dei futures si basa su informazioni provenienti da diversi angoli del mondo. È davvero trasparente.
Scoperta dei prezzi : si riferisce al modo in cui il tipo di informazioni e il modo in cui le persone le assorbono cambiano costantemente i prezzi delle merci.
Riduzione del rischio: il rischio è ridotto nel mercato dei futures poiché il prezzo è preimpostato per informare acquirenti e venditori e ridurre i costi per l'acquirente al dettaglio.
Questo perché meno rischi = meno possibilità i produttori di aumentare i prezzi per compensare profitti / perdite nel mercato monetario
Due attori nel mercato dei futures = Hedger e speculatori
Hedger acquista o vende sul mercato a termine per garantire il prezzo futuro della merce venduta in un secondo momento nel mercato a pronti. Questa guardia contro il rischio di prezzo.
I possessori della posizione lunga cercheranno di ottenere il prezzo più basso possibile. I possessori di short avranno l'obiettivo del prezzo più alto possibile. Mentre i detentori di posizioni lunghe sono gli acquirenti dei futures su materie prime, i detentori di contratti a breve saranno i venditori.
Un contratto futures prevede un prezzo definito, riducendo così i rischi legati alla volatilità dei prezzi. La copertura attraverso i futures di borsa significa che il contratto può essere utilizzato per garantire il margine di prezzo desiderato tra il costo della materia prima e il costo al dettaglio del suo prodotto finale.
Corsi consigliati
- Corso di formazione sulla modellizzazione delle concentrazioni
- Modellistica del credito dei corsi Cipla
- Corso di ricerca di credito nel settore dell'educazione
- Ricerca di credito online della formazione settoriale FMCG
Lo speculatore contro la siepe
Gli altri partecipanti al mercato beneficiano della natura rischiosa del mercato dei futures. Questi sono speculatori e beneficiano della variazione di prezzo che le hedger vogliono evitare.
Evitatori di rischi = Siepi
Risk takers = Speculator
Le hedger vogliono minimizzare il rischio, gli speculatori vogliono massimizzarlo. In futuro, gli speculatori stanno acquistando un contratto basso per vendere in alto, mentre gli hedger vendono basso pensando che il prezzo scenderà.
Gli speculatori non cercano di possedere la merce, mentre gli hedger lo fanno.
| Corto | Lungo | |
| The Hedger | Proteggiti dal calo dei prezzi in futuro assicurandoti un prezzo | Proteggiti dai futuri aumenti dei prezzi assicurandoti un prezzo |
| Lo speculatore | Assicurati un prezzo ora pensando che i prezzi scenderanno | Assicurati un prezzo ora credendo che i prezzi saliranno |
Il mercato è frenetico. Le informazioni vengono continuamente alimentate e gli speculatori, così come gli hedger, si beneficiano reciprocamente. Quando la scadenza del contratto si avvicina, informazioni più solide raggiungono il mercato per quanto riguarda la merce in questione.
Il contratto futures mira a prevedere il valore futuro di un indice / merce. Ci sono 3 strategie disponibili per il trader in futures di borsa che significa mercato:
Andare a lungo - Approfittando della possibilità di un futuro aumento dei prezzi
Andare a short: trarre profitto dalla caduta dei livelli di prezzo
L'andare long e short comporta l'acquisto o la vendita del contratto per beneficiare dell'aumento o della diminuzione dei prezzi in futuro.
Spread - Beneficiando della differenza di prezzo tra due contratti variabili di una singola merce. Questa è una forma conservativa di futures di borsa che significa negoziazione perché è più sicura delle altre opzioni.
| Tipi di spread | Definizione |
| Calendario | Acquistare e vendere due futures contemporaneamente dello stesso tipo a un prezzo simile ma con date di consegna diverse |
| Inter-mercato | L'investitore va lungo in un mercato e corto in un altro |
| Interexchange | L'investitore crea una posizione in diversi mercati futures |
La premessa di base: il rischio è tutto intorno a te. Il rischio può essere una minaccia o un'opportunità a seconda di quale parte dei futures di borsa significa contratto.
Le borse future offrono mercati per tutti i tipi di trading di materie prime e sono il forum principale per la vendita e l'acquisto.
L'obiettivo è rimuovere il rischio dalle imprese o guadagnare denaro come investitori in caso di fluttuazione dei prezzi. Nessuno conosce il futuro. I derivati come futures e opzioni possono aiutare a proteggere gli obiettivi, anche se i prezzi si muovono in una direzione indesiderata.
The Ins and Outs of Futures
- Strumento finanziario derivato derivante dal movimento dei prezzi di un altro strumento
- Le variazioni dello strumento seguite dal derivato comportano variazioni nel prezzo del derivato.
- I futures sono uno dei contratti derivati più antichi. Inizialmente sono stati progettati per aiutare gli agricoltori a proteggersi dalle variazioni dei prezzi delle colture. Molti contratti di futures sui mercati azionari, pertanto, ruotano attorno a prodotti agricoli come bestiame e cereali.
- Il mercato dei futures si è inoltre ampliato per includere contratti legati a numerosi beni come metalli preziosi, metalli industriali, energia, obbligazioni e azioni.
Futures contro altri strumenti finanziari
- Il valore del contratto future differisce in base al movimento di un altro valore
- I futures hanno una vita limitata
- Il contratto futures ha fissato la data di scadenza; il contratto cessa di esistere dopo questo
- La direzione e la tempistica del mercato sono di fondamentale importanza nel mercato dei futures
- Anche i future usano la leva finanziaria
Cos'è la leva?
- Durante l'acquisto o la vendita di un contratto di futures sui mercati azionari, gli investitori devono effettuare piccoli pagamenti per avviare una posizione. Questo si chiama leva. Pertanto, l'investitore non è tenuto a pagare l'intero contratto al momento dell'apertura della negoziazione.
- Misurare il mercato: analisi tecnica attraverso 4 grafici di base
- 4 tipi principali di grafici sono utilizzati dagli investitori e dai trader in base alle informazioni richieste e ai livelli di abilità individuali.
Grafico a linee
- Il più semplice dei 4 grafici
- Rappresenta i prezzi di chiusura nel periodo di tempo impostato
- Si forma una linea collegando i prezzi di chiusura in un periodo di tempo
- I grafici a linee non forniscono informazioni visive sull'intervallo di trading per punti come i prezzi alti, bassi e di apertura
Prezzo di chiusura = prezzo più importante / solo valore nei grafici a linee
Grafici a barre
- Espandi il grafico a linee aggiungendo informazioni per ciascun punto dati
- Il grafico comprende una serie di linee verticali per ciascun punto dati
- La barra rossa segnala che i prezzi delle azioni sono scesi / la barra nera indica il contrario
Grafico a candela
Simile al grafico a barre, il grafico a candela ha una sottile linea verticale che mostra l'intervallo di negoziazione delle materie prime del periodo
La formazione di una barra larga sulla linea verticale mostra la differenza tra aperto e chiuso
Quando il prezzo delle azioni è aumentato, il candelabro è bianco chiaro / nel caso in cui lo stock sia stato scambiato per il periodo, il candelabro sarà rosso o nero.
Diagrammi di punti e figure
Non così ben noto per l'investitore medio; risale all'inizio dell'analisi tecnica.
Riflette il movimento dei prezzi e non è coinvolto nel tempo e nel volume nella formulazione dei punti
Tipi di modelli di grafici nei modelli di grafici del mercato azionario
Modelli di grafico del mercato azionario del triangolo ascendente
- Modello di futures rialzisti
- La resistenza rimane piatta mentre il supporto aumenta
- Cosa significa: il prezzo salirà e scenderà all'interno del triangolo fino a quando supporto e resistenza convergeranno. L'apice del breakout di solito si presenta verso l'alto
Ampliamento dei principali modelli di grafici del mercato azionario dei futures
- Questo è un modello di grafico a termine che si verifica sulla tendenza al rialzo
- Di fronte a un triangolo simmetrico
Modelli di grafici di borsa più comuni
Schemi grafici mercato azionario Heads and Shoulders-
Modello di inversione; indica che la sicurezza si sposterà rispetto alla tendenza precedente
Ci sono due tipi:
- Testa e spalle in alto: indica che il prezzo di sicurezza diminuirà una volta completato il modello
- Testa e spalle in basso / testa e spalle inverse: i prezzi della sicurezza aumenteranno.
Mentre la prima forma in una tendenza al rialzo, la seconda si forma durante una tendenza al ribasso.
Se la sicurezza si sposta nella direzione opposta a una tendenza indicata dal modello, un nuovo livello di supporto / resistenza rafforza il modello in termini di nuova direzione.
Modello tazza e manico
- Si chiama così perché ricorda la forma di una tazza di tè sulla carta
- Questo è un modello di continuazione osservato nel caso in cui vi sia un puro in una tendenza al rialzo e il trading ha subito una flessione ma continuerà nella direzione verso l'alto dopo il completamento del modello.
- Questo modello di solito è preceduto da una mossa verso l'alto che si blocca e svende
- A seconda della volatilità del mercato, il modello di tazza e impugnatura è compreso tra 1/3 e 2/3 della dimensione del precedente movimento verso l'alto.
- Durante il movimento verso il basso della maniglia, si crea una discesa discendente che forma il segnale per un breakout
Doppio superiore e inferiore:
- Questi sono altri due modelli grafici ben noti del mercato azionario.
- Due schemi di inversione mostrano il tentativo di continuare una tendenza esistente
- Il doppio modello Top è un chiaro segno che la precedente tendenza al rialzo si sta indebolendo e c'è una perdita di interesse tra gli acquirenti
- Durante l'utilizzo del doppio schema grafico superiore, gli investitori dovrebbero attendere una riduzione dei prezzi al di sotto di un determinato livello di supporto prima di effettuare una registrazione
- Lo schema grafico opposto del doppio top, segnala un'inversione di tendenza al ribasso in tendenza al rialzo; il modello è a forma di W.
Triangolo:
Forma la forma del triangolo
In questo modello convergono due linee di tendenza, piatte e ascendenti / discendenti. Il prezzo della sicurezza si sposta tra due tendenze.
Possono essere formati tre tipi di triangoli che variano di insignificanza, vale a dire il triangolo simmetrico, il triangolo discendente e il triangolo ascendente.
- Un triangolo simmetrico è un modello di continuazione che segnala il consolidamento in una tendenza seguita da riporto della tendenza precedente.
- Se il triangolo è preceduto da una tendenza al ribasso, dovrebbe esserci un'interruzione sotto la linea di supporto crescente
- Se il triangolo è preceduto da una tendenza al rialzo, dovrebbe esserci un'interruzione sopra la linea di resistenza discendente
- Mentre il modello simmetrico è un massimo nella tendenza al rialzo successivamente seguito da un sell-off a un minimo, il triangolo ascendente è un modello rialzista, cioè dà il segno che il prezzo di un titolo sarà più alto al completamento
- Il triangolo ascendente è formato dall'incontro di due linee di tendenza: una linea di tendenza piatta è un punto di resistenza e una linea di tendenza crescente è il supporto del prezzo
- Il triangolo discendente è il contrario del triangolo ascendente in quanto fornisce un'indicazione ribassista che indica che il prezzo tenderà verso il basso dopo il completamento del modello.
Bandiere e gagliardetti
- Schemi di continuazione strettamente corrispondenti tra loro tranne che nel periodo di consolidamento
- Mentre la bandiera è rettangolare, lo stendardo sembra più un triangolo. Entrambi sono formati a seguito di un forte movimento dei prezzi e di un movimento laterale dei prezzi (bandiera o stendardo).
- Il pattern si completa quando si verifica una ripartizione dei prezzi nella direzione del movimento iniziale dei prezzi
- La bandiera o lo stendardo sta volando a metà punto, per cui la distanza del movimento iniziale del prezzo è circa equivalente allo spostamento del prezzo prima di questo. I modelli si formano dopo un forte movimento dei prezzi mentre il mercato si consolida prima di assumere la tendenza iniziale
- La bandiera è formata da linee di tendenza parallele che supportano e resistono al prezzo fino a quando non scoppia quest'ultima.
- La pendenza della bandiera dovrebbe essere nella direzione opposta all'attuale movimento dei prezzi
- La bandiera dovrebbe essere inclinata verso il basso se il movimento iniziale fosse verso l'alto
- Lo stendardo forma un triangolo simmetrico in cui le linee di tendenza del supporto e della resistenza si incontrano in un punto.
Schema grafico a cuneo - Schemi grafico del mercato azionario
Ciò indica il contrario della tendenza formata all'interno del cuneo stesso. I cunei hanno due linee di supporto e resistenza che uniscono il prezzo di un titolo.
Il cuneo dei modelli di grafico presenta linee di tendenza convergenti inclinate verso l'alto / verso il basso
2 principali tipi di zeppe sono in aumento e in diminuzione
Il divario
Questo è uno spazio vuoto tra due periodi di negoziazione che influiscono sulla sicurezza.
I movimenti dei prezzi di gap possono essere posizionati su grafici a barre e grafici a candele
Triple Top e Triple Bottom
Triplo superiore e inferiore sono schemi di inversione formati quando la sicurezza mira a superare il livello di supporto o resistenza nella direzione del trend attuale
Fondo arrotondato / Fondo piattino
Modello di inversione a lungo termine che mostra uno spostamento da una tendenza al ribasso a una tendenza al rialzo.
Conclusione - Modelli di grafici del mercato azionario
Il denaro è importante e il trading a termine consiste nel battere le leggi della domanda e dell'offerta. La microeconomia di base costituisce il baluardo di sistemi commerciali complessi. Gestire il denaro è un'arte e una scienza. Il trading di grafici sui futures di borsa è un passo avanti: integra i principi finanziari di base con la previsione per produrre un'analisi complessa che produce dividendi ricchi.
Riferimenti immagine- http://www.freepik.com/free-vector/
Articoli consigliati
Quindi, ecco alcuni articoli che ti aiuteranno a ottenere maggiori dettagli sui modelli di grafici di borsa, sulla definizione di futures di borsa, sui grafici di futures di borsa e anche sui futures di borsa, quindi basta passare attraverso il link. che è riportato di seguito
- Caratteristiche importanti: semplificazione dei derivati
- Migliore guida sul mercato azionario indiano (utile)
- Entusiasta di giocare al gioco del mercato azionario - Investi in azioni
- Guida straordinaria su titoli vs obbligazioni
- Differenze tra leva finanziaria e leva finanziaria
- Calcio flottante | Limitazioni del materiale galleggiante (esempi)