Differenza tra futuro vs opzione
Le opzioni future vs sono entrambi gli strumenti di un segmento di derivati ampiamente utilizzati dai trader di tutto il mondo. Il prezzo futuro si basa sul prezzo base di un titolo (prezzo delle azioni / prezzo delle materie prime / prezzo in valuta) e i prezzi a termine di tre mesi vengono estratti in base al prezzo spot del titolo. Allo stesso modo, un'opzione è uno strumento che consente al trader di negoziare uno script particolare e il movimento del prezzo dipende dal prezzo dello script nel mercato in contanti. L'opzione put agisce esattamente nel modo opposto e le negoziazioni del trader quando ritengono che il titolo scenderà nel breve termine.
Futuro
- Il prezzo futuro si basa sul prezzo base di un titolo. Ad esempio, Il prezzo spot di TATA Steel Limited nel segmento Cash è scambiato a INR 550, e quindi il prezzo del prezzo futuro in un mese corrente sarebbe 552 seguito da 554 e 557 per il prezzo futuro dei due mesi successivi. Ciò indica che i commercianti sono rialzisti in TATA STEEL e che i prezzi si sono adeguati di conseguenza, analogamente in una situazione ribassista in cui i commercianti si aspettano che scrip scatti, il prezzo diminuirebbe contemporaneamente.
- È importante notare che i prezzi Future rimangono solo per quel determinato mese, con la scadenza di quel particolare mese anche il prezzo abolisce. Il prezzo futuro di qualsiasi sceneggiatura rimarrà per un periodo di tre mesi, ad esempio marzo Il prezzo futuro di una determinata sceneggiatura inizierà da gennaio e rimarrà solo fino alla fine di marzo.
- I trader possono acquistare o vendere il contratto Future e trattenerlo per tre mesi e devono pagare solo una parte (20% dell'importo totale) e il margine verrà regolato dopo il prezzo di chiusura di ogni giorno. Tuttavia, vi è una restrizione all'acquisto di un determinato numero, ad esempio il commerciante può negoziare il multiplo di un certo numero di tali script, come deciso dall'autorità di regolamentazione del mercato per gli script specifici.
Opzione
- Esistono due tipi di opzione, vale a dire l'opzione call (quando il trader vuole andare long) e l'opzione put (quando un trader vuole short). Ad esempio, supponiamo che il prezzo degli script sul mercato Cash sia pari a INR 100 / share e l'opzione Call per "in the money" per il prezzo di esercizio sia di 100 INR 10, per lo stesso lotto del segmento Future.
- Ancora una volta, quando lo script viene scambiato a INR 100, la chiamata out of money (strike price 110) sarà un po 'meno supponiamo che INR 8 e quindi la call out of money (strike strike 90) sarebbe più alta a dire 14.5 perché il CMP è a 100 che è superiore a 90.
- Se il prezzo diminuisce e tende a INR 90, l'opzione Call diminuisce da 8 a 6 o5. Se, dall'altro, se il prezzo tende ad aumentare da INR 100 a 105, l'opzione dello strike 110 aumenterebbe da 8 a 10. Quando i trader pagano il contratto per l'opzione Call o Put, il premio del contratto viene pagato a fronte di commissioni che sono il tasso corrente dell'opzione. Il valore del premio decade quando si avvicina alla data di regolamento o alla data di scadenza.
Future vs Option Infographics
Di seguito sono riportate le 3 principali differenze tra Future vs Option 
Differenza chiave tra Future vs Opzione
Sia Future vs Option sono scelte popolari nel mercato; parliamo di alcune delle principali differenze tra futuro e opzione:
- Il futuro è quasi uguale al prezzo in contanti, tranne che il capitale richiesto per lo scambio è solo il 20% del valore totale scambiato. Considerando che il prezzo premium può essere acquistato ad un prezzo che è molto più basso dell'investimento fatto per il futuro. Tuttavia, se viene acquistata un'opzione out of the money, il prezzo diventa sufficientemente inferiore.
- Se si tratta della flessibilità, l'opzione Stock offre una maggiore flessibilità rispetto al futuro del titolo poiché Future è correlato all'intero prezzo del titolo e non vi è alcun prezzo di esercizio.
- A differenza del derivato futuro, le opzioni possono fornire un ritorno sugli investimenti anormale in pochissimi giorni, a condizione che il commercio venga effettuato nella giusta direzione. Il premio ha la capacità di diventare più volte in caso di movimento anomalo del titolo. I derivati Future offrono un rendimento più elevato, ma nella maggior parte dei casi non possono moltiplicare l'importo dell'investimento.
Confronto testa a testa tra Future vs Opzione
Di seguito è riportato il confronto più in alto tra Future vs Opzione
| La base del confronto tra futuro vs opzione | Futures | Opzione |
| Senso | Correlato al prezzo di mercato corrente di un determinato titolo o di un indice ed è il prezzo derivato del particolare script. È fondamentalmente il prezzo futuristico trasmesso e il prezzo rimane più o meno simile al prezzo delle azioni. | Relativo al prezzo di esercizio del derivato e al valore di mercato corrente del titolo. Se il prezzo di esercizio è più vicino al prezzo di mercato corrente in un mercato futuro, allora l'importo del premio aumenta. |
| Passività finanziarie e rendimento | La responsabilità è massima in caso di futuro in quanto il professionista ha il diritto di assumersi il rischio dell'intero prezzo delle azioni. Nel caso, se il titolo si divide o si corregge a causa dell'emissione del Bonus o di qualsiasi movimento rilevante del prezzo, ciò può ostacolare il valore di un investimento. Pertanto, il commerciante deve pagare il capitale aggiuntivo per adempiere agli obblighi quotidiani. Nel caso dei profitti, il trader può ottenere profitti anomali anche se colpisce nella giusta direzione. | In caso di un'opzione call o put, quando un operatore sceglie di acquistare, paga l'importo del premio a un determinato prezzo di esercizio. Pertanto, il professionista ha il diritto di sostenere solo il rischio dell '"importo del premio". In caso di movimenti importanti della sceneggiatura, il trader perderebbe solo l'ammontare del premio e anche l'ammontare del rendimento è illimitato considerando l'ammontare del capitale investito. |
| Ammortamento o diminuzione del valore | L'ammortamento non è responsabile nella maggior parte dei casi, ma la valutazione viene decisa dall'acquirente e dal venditore e dipende dalla domanda e dall'offerta. Durante la scadenza, i trader possono quadrare le posizioni e assumere nuove posizioni nella nuova scadenza. | Il valore dell'opzione decade quando si avvicina alla scadenza. Il valore del premio rimane elevato durante i primi giorni di scadenza considerando che il titolo rimane per il momento limitato. |
Opzione futura vs - Pensieri finali
Le opzioni future vs sono entrambe le forme di strumenti di trading che sono spesso utilizzate dai trader per guadagni a breve termine. L'obiettivo principale è quello di cogliere la tendenza in base alla quale il titolo si muoverà probabilmente in un determinato intervallo di tempo. Pertanto, con il rischio, il ROI, l'importo totale del capitale determina quale percorso seguire. In caso di copertura possono essere implementati entrambi gli strumenti Future vs option; per esempio: in un lungo trade il trader può acquistare il futuro e controllare il rischio al ribasso, è possibile acquistare un'opzione put con un capitale limitato. Nel caso in cui i serbatoi di mercato possano essere moltiplicati per il ritorno dall'opzione put.
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