Introduzione alla carriera commerciale futures:
La carriera commerciale futures non è per tutti. È disponibile su diversi tipi di attività: azioni, indici, coppie di valute, materie prime e così via. Ma negoziare contratti a termine non è il punto di forza di ogni organismo.
Il tuo futuro come investitore o trader in questi mercati ha una promessa brillante? Solo se si è chiari sulle insidie e gli ostacoli prima di fare il salto. Quindi, cerchiamo di conoscere le basi e ciò che devi sapere prima di entrare nel mondo della carriera di trading di futures.
Come fare trading di futures su tutti
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Contratto futures: negoziazione di azioni o indici per tempo fisso in futuro
Il contratto di carriera di negoziazione futures è quando esiste un accordo tra un acquirente e un venditore per negoziare un numero fisso di azioni o indici in un determinato momento in futuro per un prezzo prestabilito.
I contratti di carriera con negoziazione futures possono essere liberamente negoziati in borsa in quanto sono standardizzati in termini di dimensioni del contratto e data di scadenza. I due contratti futures più comunemente negoziati sono futures su azioni e futures su indici.
Future su azioni: contratti derivati che autorizzano l'acquisto o la vendita di azioni a un prezzo fisso entro una data specifica.
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Dimensione del lotto o del contratto: negoziazione oltre le singole azioni
All'interno dei mercati dei derivati, i contratti non possono essere negoziati per una singola azione. Ogni contratto di carriera commerciale futures su azioni comprende un lotto fisso di azioni sottostanti. La dimensione del lotto si basa sullo scambio su cui viene effettuata la negoziazione e differisce da uno stock all'altro.
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Durata dei contratti di carriera commerciale futures: facile come 1-2-3
Il contratto è un accordo per la transazione in futuro. I contratti di carriera commerciale futures sono disponibili per durate di 1, 2 e 3 mesi conosciuti come mese prossimo, medio e lontano.
Una volta scaduti i contratti, viene introdotto un nuovo contratto per le 3 durate. Il mese in cui il contratto scade viene definito mese del contratto.
Corsi consigliati
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Future su indici: misurare i cambiamenti nel tempo
L'indice azionario viene utilizzato per misurare le variazioni dei prezzi delle scorte per un periodo di tempo. Le azioni di società commerciali future simili sono selezionate in termini di settore o dimensioni.
Ci sono molti indici popolari come CNX Nifty 50, S & P500 e molti altri. Questi mostrano movimenti dei prezzi su diverse borse o segmenti. Anche su questi indici sono disponibili contratti di carriera di trading futures.
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Contratti di carriera commerciale futures: pari misure di rischi e benefici
Ecco alcuni dei vantaggi della negoziazione di contratti di carriera con negoziazione a termine:
- Le hedger possono spostare il rischio sugli speculatori
- I trader hanno un'idea di quali siano i potenziali prezzi di negoziazione futures su azioni o valore di un indice
- L'attuale prezzo futuro determina la domanda e l'offerta future di azioni
- Il trading di margine consente ai piccoli speculatori di correre grandi possibilità nel mercato delle tecniche di trading dei futures
Ma con i premi arrivano anche i rischi associati che sono i seguenti:
- L'eccessiva speculazione dovuta all'elevata leva finanziaria potrebbe portare a perdite gigantesche
- I prodotti derivati nelle tecniche di negoziazione dei futures sono più complicati delle azioni o della negoziazione di un indice
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Il modello dei prezzi: costo di trasporto contro aspettativa
I future si riferiscono a prodotti derivati il cui valore si basa sul prezzo dell'attività sottostante, ma questo prezzo non è diretto. 2 modelli sono più comunemente utilizzati per la determinazione del prezzo dei contratti di carriera di trading futures:
Modello di costo di trasporto: questo modello sostiene che i mercati sono perfettamente efficienti, pertanto non vi sono differenze nei prezzi di negoziazione di contanti e futures.
Questo modello non consente l'arbitraggio o quando gli operatori beneficiano di differenze di prezzo in due / più mercati.
Pertanto, il prezzo di un contratto di carriera commerciale futures equivale al prezzo spot meno i costi netti nel portare in attivo l'attività fino alla data di scadenza.
Prezzo future = Prezzo spot + (Costo di trasporto - Ritorno di trasporto)
Il costo di trasporto è il costo di detenzione dell'attività fino alla scadenza del contratto di carriera commerciale futures. Il carry carry è il reddito derivante dall'attività mentre lo tiene come dividendi, bonus ecc.
Costo di trasporto - Ritorno di trasporto = Costo netto di trasporto
Mantenere una posizione aperta sul mercato in contanti può significare perdite o guadagni e il prezzo del contratto di carriera di trading futures costituisce la base di questi.
Modello di aspettativa: indica che il prezzo futuro di un'attività è il prezzo spot atteso in futuro. Quindi il sentimento del mercato è la chiave per stabilire il prezzo del contratto di carriera di trading futures secondo questo modello.
Questo modello sostiene che non esiste alcun legame tra l'attuale prezzo a pronti dell'attività e i suoi prezzi di negoziazione a termine. Le tendenze significano tutto in questo modello, in cui i prezzi futuri vengono utilizzati per anticipare le fluttuazioni dei prezzi nel segmento di cassa.
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Base: differenza tra prezzo spot e prezzo futures
Diverso tra i prezzi di negoziazione dei futures e il suo prezzo spot è la base. La base è negativa se i prezzi di negoziazione dei futures dell'attività sono superiori al prezzo spot e positivi se è vero il contrario.
- La base dell'attività è negativa: mercato toro
- La base dell'attività è positiva: mercato ribassista
Vendita e acquisto se il contratto di carriera di negoziazione futures è lo stesso delle transazioni di azioni dal mercato di cassa. L'unica differenza è che la consegna non è immediata. Per quanto riguarda le tecniche di negoziazione dei futures su indici, è possibile negoziare come si farebbe con le azioni.
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Acquisto di un contratto future: passi da compiere nel presente
Un prerequisito del trading in borsa, sia nel segmento dei derivati sia nel conto di trading futuro. Oltre a questo, devi anche pagare l'intero valore delle azioni acquistate se la transazione è nel segmento di cassa.
Il pagamento anticipato è definito margine. Ciò riduce il rischio che uno scambio comporta e aiuta a mantenere l'integrità di un mercato. Una volta acquistato un contratto di carriera commerciale futures, il margine viene consegnato.
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Liquidazione del contratto - Andare oltre la consegna immediata
Durante la negoziazione di contratti futuri, le transazioni non comportano la consegna immediata delle attività. La risoluzione del contratto avviene solo alla data di scadenza. Gli operatori possono anche accontentarsi prima della scadenza del contratto se scelgono di farlo.
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Acquisto di un contratto future: passi da compiere nel presente
Un mercato a termine richiede ai singoli investitori di impegnarsi in 4 diversi tipi di margini senza i quali non è possibile acquistare o vendere.
- Margine iniziale: questa è la percentuale del valore totale del contratto che deve essere pagato anticipatamente
- Margine di esposizione: fissato dallo scambio per il controllo della volatilità del mercato e troppe speculazioni
- Margine Premium: pagato a venditori / scrittori a contratto
- Contrassegna al margine di mercato - Copre la differenza tra costo del contratto e costo di chiusura
Il margine iniziale è la percentuale della posizione aperta ed è impostato per posizioni diverse mediante compensazione o cambio casa. I fattori che influenzano l'entità del margine iniziale sono la volatilità delle azioni e il costo degli interessi.
Il margine di esposizione è fissato dalle borse per il controllo della volatilità e delle speculazioni eccessive ed è riscosso sul valore del contratto che deve essere portato o venduto.
Margine Mark to Market: questa è la differenza tra il costo del contratto e il suo prezzo di chiusura il giorno dell'acquisto del contratto. Successivamente, il margine copre le differenze giornaliere nei prezzi di chiusura.
Margine Premium: questo è l'importo fornito al venditore per la composizione dei contratti. Citato di solito per azione, ciò consente all'acquirente di pagare il margine quando si riceve lo stesso di un venditore.
I pagamenti dei margini consentono agli operatori di sfruttare le opportunità sul mercato pagando una piccola somma di denaro anziché il valore completo dei contratti.
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Non invertire la tendenza, seguila
Il consiglio più difficile per un operatore è seguire le tendenze. I commercianti sono individualisti di mentalità indipendente che non fanno parte della folla o parte del branco. Invertire la tendenza non funzionerà, seguendola.
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Segui un sistema, non scendere nel caos
Sii molto chiaro sulle tue ragioni per entrare nelle tecniche di trading dei futures, se vuoi raggiungere le pietre miliari per il successo. Le tecniche di trading futures di successo si basano sull'essere cristallini sulle possibili fluttuazioni del mercato nel prossimo futuro. Se non hai chiarezza, non aspettarti di arrivare molto lontano nei mercati.
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Un trading eccessivo causerà una performance inferiore
La performance è tutto quando si tratta di tecniche di trading sui futures. Pertanto, è necessario evitare l'eccessivo trading e applicare tecniche di gestione del denaro per il trading.
Acquisisci una posizione solo quando l'obiettivo di profitto è noto e sei consapevole di come uscire se le cose si fanno difficili. Fai trading con le tendenze anziché contro di esse e non scambiare più mercati con poco capitale.
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La volatilità può essere esplosiva
La negoziazione di contratti volatili è un'arma a doppio taglio. Non puoi essere facile se opti per le difficili scelte che un mercato volatile ti costringe a fare. Ricorda di calcolare il rapporto rischio / rendimento prima di optare per uno scambio e proteggiti dal rischio di trattenerlo troppo a lungo.
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Non c'è posto per le emozioni nella carriera di trading futures
Un punto importante è che è necessario stabilire piani di trading prima dell'apertura del mercato per eliminare qualsiasi perdita emotiva di obiettività.
Essere chiari sui punti di entrata e uscita e sugli obiettivi. Agisci, non reagire se vuoi guadagnare. Optare per un cambio di sessione solo quando si ha una ragione sufficiente per farlo.
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Segui un piano, pensa avanti
Una volta che una posizione è stata impostata e sono stati selezionati gli arresti, non rinunciare fino a quando non viene raggiunto lo stop o il motivo fondamentale per prendere una posizione cambia. Usa l'analisi tecnica per mantenere la disciplina e non scendere a compromessi sull'oggettività emotiva.
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La disciplina è essenziale
Avere un piano dettagliato per ogni operazione che non cambierà a meno che non siano supportati da dati concreti. La gestione disciplinata del denaro comporta un'allocazione intelligente delle negoziazioni e una gestione del rischio e, quando effettui una negoziazione di successo, non lasciarti trascinare dal successo della mossa vincente.
Ricorda che la carriera di trading futures è come una partita a scacchi … puoi sopravvivere solo se la tua prossima mossa è abbastanza buona.
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Impulse Trading è fuori
Un sistema disciplinato di selezione degli scambi è essenziale. Essere impulsivi piuttosto che obiettivi può costarti più di un singolo trade. Fai trading con un piano anziché basarlo sulle emozioni. Pianifica come trarre profitto, decidere il rischio di margine sugli scambi e dove uscire sul mercato.
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Riduci le tue perdite
Un punto importante da ricordare è che tagliare le perdite in breve aprirà la strada per far correre i profitti. Non è facile ammettere un errore, ma prima lo fai, meno ti costerà nella carriera di trading futures.
Se una posizione continua ad andare contro di te, è tempo di uscire velocemente. Usa stop loss o perderai i tuoi guadagni.
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Avere un solido piano di trading
Ciò implica una chiara comprensione di punti di entrata e uscita, obiettivi di prezzo, rapporti rischio-rendimento, fermate, dati sui livelli di prezzo storici, influenze stagionali, analisi dei grafici, prezzi dei mercati correlati e rapporti governativi. Se si lascia fuori la stampa fine. non aspettarti di realizzare profitti.
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Non sopravvivere a un mercato rialzista
Se rimani abbastanza a lungo, i mercati rialzisti possono diventare ribassisti abbastanza velocemente. Se sopravvivi a un buon mercato, sei obbligato a sopravvivere anche a un cattivo mercato. Hanno la capacità di ridurre rapidamente la perdita di posizioni. La carriera di trading futures che dà profitti riguarda il sapere quando tirare l'aquilone e quando farlo volare.
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Accetta le perdite, adeguati ai guadagni
Un altro punto importante è che devi accettare le tue perdite e adeguarti ai profitti. Impara a fare trading dal lato corto e osserva le divergenze nei mercati associati. Stare in disparte è importante quanto intervenire. Nei mercati, la pazienza è una virtù.
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Non aggiungere a una posizione perdente
Se pensi che bilanciare le perdite investendo di più sia la strada da percorrere, c'è solo una direzione in cui ti sposterai verso il basso! Quindi, fai attenzione e assicurati di non scegliere il lato perdente perché è così che la carriera di trading futures può avere ripercussioni molto negative con il passare del tempo.
Conclusione
Aumentare i profitti, ridurre le perdite, rimanere razionali, non perdere l'equilibrio emotivo … questi sono tutti elementi essenziali delle tecniche di trading futures di successo.
Per essere un eccellente nella carriera di trading di futures, è necessario aumentare la capacità di pensare al futuro e di percepire le fluttuazioni del mercato prima che aumentino. Stare avanti nel gioco significa anticipare la prossima mossa.
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