Introduzione al trading di futures su azioni
Il trading di Stock Futures consiste nel fare soldi facili nel modo più duro se non segui una serie disciplinata di strategie. Dopo tutto, la strategia è la chiave del successo nel trading di futures su azioni. Cosa rende un trader di futures di successo tra così tanti?
Potrebbe essere intelligenza? Strategie di trading per azioni Se così fosse, tutte le persone con QI elevato avrebbero eccelso nel trading di futures su azioni. È un programma software? Se così fosse, i programmatori avrebbero dominato il posatoio. L'esperienza di trading di materie prime si traduce in un trading di futures di borsa di successo? Non esattamente, altrimenti tutte le persone anziane starebbero conducendo il trading di futures su azioni. Alcuni potrebbero addirittura affermare che i suggerimenti interni possono aiutarti ad avere successo. Non illuderti.
Nel mondo di oggi, dove la globalizzazione ha ridotto il mondo e le informazioni viaggiano da un angolo all'altro alla velocità della luce, non è quello che sai, ma come lo usi che predice il successo nel trading di futures su azioni. Scopri di più sulla formula per il trading di futures di successo qui.
Strategie di trading di futures su azioni
Strategia n. 1: Futuri lunghi
Questa strategia viene utilizzata quando ci si trova di fronte a un mercato rialzista e una volatilità incerta. Il cambiamento nella volatilità non ti influenzerà. Ma se hai un'opinione su dove è diretta la volatilità, un'altra strategia potrebbe essere una mossa migliore.
Strategia n. 2: lungo futuro sintetico
Questa strategia viene utilizzata anche quando uno dei futures su azioni è rialzista sul mercato e non è sicuro della volatilità. Puoi scambiare questa posizione da una call lunga o short put inizialmente per catturare lo stato d'animo dei mercati e trarre profitto da ogni passo.
Strategia n. 3: negoziazione di futures sintetici brevi
Questa è una buona strategia da seguire in un mercato ribassista in caso di incertezza sulla volatilità. Può essere scambiato da una posizione long put o iniziale short call per raggiungere un posizionamento forte nei mercati al ribasso.
Corsi consigliati
- Stock trading con Trade Tiger
- Stock trading con MetaTrader FalcoFX 4
- Formazione sulla certificazione online in finanza per il settore non finanziario
- Formazione sulla gestione finanziaria
Strategia n. 4: inversione dei rischi a lungo termine
È un mercato orso? Sei incerto sulla volatilità? Quindi la strategia da seguire è l'inversione del rischio lungo che ha lo stesso rapporto rischio-rendimento dei futures lunghi ad eccezione di un'area piatta con guadagno / perdita minore o assente.
Strategia n. 5: inversione del rischio breve
Questa strategia può essere utilizzata in un mercato ribassista in cui vi è incertezza sulla volatilità. Questa posizione è generalmente abbinata a un'altra strategia. Come si può vedere sopra, il rapporto rischio / rendimento rimane lo stesso dei Future short, tranne per un'area appiattita che non indica alcun utile o perdita.
Strategia n. 6: Long Call
Quando non è solo un mercato rialzista, ma molto avanzato, Long Call è una strategia di scelta. Con l'aumentare del numero di chiamate in sciopero più elevate, la strategia dovrebbe diventare più rialzista.
Strategia n. 7: chiamata breve
Questa è la strategia che funziona davvero bene in un mercato orso.
2 scelte possono essere fatte a seconda della fiducia che i mercati scivoleranno. La vendita di denaro o di scioperi più alti è la strada da percorrere se si ha la certezza del 100% (o grande) che i mercati cadranno. Tuttavia, se non sei sicuro che il mercato cadrà o stagnerà davvero, scegli la strategia di vendita.
Strategia n. 8: Long Put
Questa è la strategia da seguire quando il mercato è molto ribassista. Più è alto il denaro o più basso è il prezzo di esercizio dell'opzione put, maggiore è il grado di ribasso che si manifesterà nella strategia.
Strategia n. 9: Short Trading future
Se il trader di futures ritiene che il mercato sia più toro dell'orso, questa è la strategia che devi adottare. Vendi fuori dalle opzioni monetarie o sciopero inferiore se sei leggermente sicuro e vendi alle opzioni monetarie se sei completamente sicuro. Se ritieni che il mercato subirà una stagnazione e sei rialzista, devi massimizzare il profitto attraverso la vendita nelle opzioni monetarie.
Strategia n. 10: diffusione del toro
Questa è la strategia da utilizzare quando ritieni che il mercato continuerà la sua corsa al rialzo, sfidando in qualche modo la mentalità del gregge. Se vuoi beneficiare del mercato rialzista e non sei sicuro, questa strategia è perfetta. Questo è anche il motivo della sua popolarità nel trading di futures.
Strategia n. 11: diffusione dell'orso
Se pensi che il mercato orso scivolerà ulteriormente, ma non in modo massiccio, questa è la strategia da utilizzare. Questa è una mossa popolare tra i commercianti di orsi che vogliono adottare una posizione prudente durante gli scambi, anche quando non sono sicuri della direzione futura del mercato.
Strategia n. 12: farfalla lunga
Questa strategia funziona a tuo vantaggio in una serie di opzioni a lungo termine. Si consiglia agli operatori di entrare quando il costo dello spread è del 10% o inferiore a B meno A, come mostrato nel grafico sopra. Se è presente uno strike tra A e B, è necessario inserire quando il costo dello spread è doppio. La teoria diventa la tua migliore amica e ipotizzare correttamente è la chiave qui.
Strategia n. 13: farfalla corta
Questa strategia viene utilizzata quando il mercato è al di sotto del punto A o al di sopra del punto C in modo tale che la posizione sia sopravvalutata entro un periodo di circa un mese o quando il mercato si avvicina al punto B e il movimento può essere in una delle direzioni nella mancano poche settimane.
Strategia n. 14: Long Iron Butterfly
Se il mercato è esattamente dove si trovava nella strategia precedente e l'unica differenza è che la posizione è sottovalutata, la Long Iron Butterfly è la strategia giusta.
Strategia n. 15: Short Iron Butterfly
Questa strategia prevede l'ingresso nel mercato quando il credito netto di Short Iron Butterfly è dell'80% in più di CA e si prevede un lungo periodo di stabilità dei prezzi relativa in cui il valore sottostante varierà vicino al punto medio di CA nel punto di scadenza. Assicurati di controllare anche i valori teorici.
Strategia n. 16: Long Straddle
Se il mercato è più vicino ad A e non sei sicuro di dove stia andando, soprattutto se è stato meno attivo ma indica la possibilità di movimenti improvvisi, Long Straddle è la strada da percorrere.
Strategia n. 17: trading futuro di Short Straddle
Questo viene utilizzato quando il mercato è vicino al punto A e in calo; le perdite diventano i tuoi guadagni usando questa strategia
Strategia n. 18: Long Strangle
Se il mercato è vicino o all'interno della gamma AB e ristagna ed esplode, in entrambi i casi, è possibile guadagnare denaro. Ma se il mercato rimane in una posizione stagnante, taglia le perdite usando questa strategia. Anche se si prevede che la volatilità implicita aumenterà, questa è una buona strategia da utilizzare.
Strategia n. 19: Short Strangle
Se il mercato si trova all'interno o vicino alla gamma AB e si sta calmando sebbene sia ancora attivo, salta sul treno del sugo con il cavalcavia corto e raggiungi la destinazione che hai sempre desiderato, finanziariamente.
Strategia n. 20: diffusione del rapporto di chiamata
Quando il mercato è vicino al punto A nel grafico sopra e da moderato a leggero ma c'è una possibilità per un sell-off. Il rischio al rialzo rende questa strategia utilizzabile solo quando ci sono più di due shorts in eccesso o 1: 3.
Strategia n. 21: diffusione del rapporto
Ciò ha senso quando il mercato è vicino alla posizione B e sebbene ci si aspetti che il mercato cadrà un po ', c'è la possibilità di un brusco aumento. Raramente questa strategia viene fatta più di due cortometraggi in eccesso a causa del rischio al ribasso.
Articoli consigliati
Ecco alcuni articoli che ti aiuteranno a ottenere maggiori dettagli sul Trading di futures su azioni, quindi basta passare attraverso il link.
- Diffusione del rendimento: cose importanti che dovresti sapere? (In dettaglio)
- Passaggi migliori: semplificare i derivati
- Le 5 principali differenze tra fondi comuni e fondi negoziati in borsa
- 23 Cose importanti che dovresti sapere nel trading sui futures
- Il trading azionario è giusto per te? Pro e contro
- Guida straordinaria sui tipi di fondi comuni (Guida sui futures)
- Calcio flottante | Limitazioni del materiale galleggiante (esempi)